开元证券投资基金(184688) 最新净值：--?--?--?晨星评级(三年)：--
申购状态：--?赎回状态：--
基金代码?184688?基金简称?基金开元
基金全称?开元证券投资基金?基金类型?契约型封闭式
投资目标分类?股票型
成立日期?1998-03-27?存续期限?15年
基金管理人?南方基金管理有限公司?基金托管人?工商银行
基金经理?汪澂?[简历|报告]?信息披露人?郑凯铨
发行方式?网上?发行协调人?南方证券、广西信托、厦门国际信托
开元证券投资基金
基金总份额?2,000,000,000份?流通份额?2,000,000,000份[1]
认购费率
申购费率赎回费率
上市日期?1998-04-07?上市推荐人
销售机构?点击查看
扩募协调人扩募股份上市日期
会计师事务所?天健（信德）会计师事务所
基金发起人?南方证券股份有限公司、广西信托投资公司和厦门国际信托投资公司
基金投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。
基金分配原则基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权。
历史沿革?开元证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定，依据《开元证券投资基金基金契约》设立的封闭式契约型证券投资基金。基金存续期15年。
基金发起人为南方证券有限公司、广西信托投资公司、厦门国际信托投资公司。基金托管人为中国工商银行。基金管理人为南方基金管理有限公司。经中国证券监督管理委员会证监基字[1998]6号文批准，全部20亿份基金单位，由发起人认购6000万份基金单位，其余194，000万份基金单位于1998年3月23日通过?深圳证券交易所以上网定价方式发行，发行价1.01元人民币(含0.01元发行费用)。基金的发行和募集工作已于1998年3月27日结束。1998年3月27日，开元证券投资基金发起人公告开元证券投资基金成立。公开发?行的19.4亿份基金单位和发起人认购的6，000万份基金单位共计20亿元，已于3月27?日全部划至本基金的托管人——中国工商银行“开元基金专户”，本基金的管理人——南方基金管理有限公司正式管理本基金。基金上市申请经深圳证券交易所深证发[1998]65号文审核同意，将于1998年4月7日在深交所挂牌交易。基金总份额为20亿份，本次上市流通的份额为19.4亿份。根据开元证券投资基金基金契约规定，发起人持有的6000万份基金单位一年后上市，但在本基金存续期间，基金发起人持有的基金份额不得低于基金单位总份额的1.5％。
概况基金名称 开元证券投资基金 基金代码 184688 基金类型 封闭式
投资风格 成长型 投资对象偏股型基金 基金经理 汪澂
.
存续期(年) 15 上市日期 1998-04-07 上市市场 深圳证券交易所单位净值 2.4600 累计净值 3.3900 升贴水率 -34.3500
贝塔系数 0.7407 夏普比率 0.4382 特雷诺指数 0.0222
简森指数 0.0042 基金管理人南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司投资类型?股票型
到期日?2013-03-27
距到期日?246天
基金管理人?南方基金管理有限公司(管理费率：1.5%)
基金托管人?中国工商银行股份有限公司(托管费率：0.25%)
投资范围投资于良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具
投资目标
为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益
基金份额?20.00亿
分红基金开元成立以来，总计分红13次?查看详细
2011-02-21?每10份派现金0.3元
2010-04-14?每10份派现金0.5元
2008-04-11?每10份派现金13.72元
